Movimento de Caixa

Movimento de Caixa
ADMINISTRACAO
Como área-chave do gerenciamento empresarial e base da lucratividade das empresas, o controle financeiro precisa ser executado por profissionais especializados, treinados e competentes. Grande parte dos processos de controle financeiro de uma tesouraria tem hoje em dia o suporte de softwares específicos que facilitam a coleta, consolidação e análise de todas as informações financeiras.

Apesar de ser um conceito extremamente simples, é de fundamental importância para o bom andamento de um negócio que despesas e receitas sejam estimadas, avaliadas, monitoradas e controladas para que o negócio seja lucrativo. O caixa precisa ser devidamente planejado. Parte do boletim diário de tesouraria que deve indicar o fluxo diário de entradas e saídas de recursos financeiros, para posteriormente ser ampliado para o boletim mensal da tesouraria.

O livro caixa serve para registrar o movimento diário do caixa, fornecendo os dados necessários para o controle e análise do movimento e entrada e saída de dinheiro.

Caixa de Entradas:

• Recebimento de vendas à vista;
• Recebimento de vendas a prazo;
• Recebimento de operação bancária;
• Financiamento e empréstimo;
• Juros com recebimento de venda a prazo.

Caixa de Saídas:

• Pagamento de compras à vista;
• Pagamento de compras a prazo;
• Pagamento de impostos e taxas;
• Pagamento de despesa de vendas;
• Pagamento de ordenados, salários, contribuições e demais encargos;
• Despesas diversas;
• Saídas de outras origens.

Colunista Portal - Educação
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